景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3.71万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1743元基金经理董晗管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率255.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城宁景6月持有混合C | ||||
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-11-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-10-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-10-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-10-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-10-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-10-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-10-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-10-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-10-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-10-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-10-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-10-14 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-10-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-10-08 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-09-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-09-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-09-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-09-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-09-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-09-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-09-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-09-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-09-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-09-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-09-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-09-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-09-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-09-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-09-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-09-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-09-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-08-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-08-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
