景顺长城宁景6月持有混合A (011803.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3.71万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1825元基金经理董晗管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率255.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城宁景6月持有混合C | ||||
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景顺长城宁景6月持有混合A(011803) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.25亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4.80亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.99亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.82亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.78亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 17.74亿 | 16.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 10.87亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.95亿 | 2.84亿元 | -- |
