嘉实优质核心两年持有期混合A (011805.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4625元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率8.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.87% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优质核心两年持有期混合C | ||||
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嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-07-25 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-07-24 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-07-23 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2024-07-22 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-07-19 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-07-18 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-07-17 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-07-16 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-07-15 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-07-12 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-07-11 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-07-10 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-07-09 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-07-08 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-07-05 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-07-04 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-07-03 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-07-02 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-07-01 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-06-28 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-06-27 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-06-26 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-06-25 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-06-24 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-06-21 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-06-20 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-06-19 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-06-18 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-06-17 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-06-14 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-06-13 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-06-12 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-06-11 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-06-07 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-06-06 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-06-05 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-06-04 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-06-03 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-05-31 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-05-30 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-05-29 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-05-28 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-05-27 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-05-24 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-05-23 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-05-22 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-05-21 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-05-20 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-05-17 | 0.5171元 | 0.5171元 |
