融通多元收益一年持有期混合 (011816.jj)融通基金管理有限公司持有人户数958.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理樊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率553.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
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融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-17 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-12-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-05 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-12-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-12-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-12-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-28 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-11-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-11-22 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-19 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-18 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-04 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-01 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-10-31 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-30 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-10-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-10-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-10-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-10-17 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-10-16 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-15 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-10-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
