融通多元收益一年持有期混合 (011816.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9793元持有人户数958.00基金经理樊鑫管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率553.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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融通多元收益一年持有期混合(011816) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-09-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-09-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-09-23 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-09-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-09-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-09-18 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-09-13 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-09-12 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-09-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-09-10 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-09-09 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-09-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-09-05 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-09-04 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-09-03 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-09-02 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-08-30 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-08-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-28 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-08-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-08-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-08-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-22 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-21 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-08-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-08-16 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-15 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-14 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-08-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-09 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-08-08 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-07 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-05 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-02 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-25 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-19 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-17 | 0.9792元 | 0.9792元 |
