大成投资严选六月持有混合A (011834.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0933元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金大成投资严选六月持有混合C | ||||
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 61.82% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 61.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,751.55万 | 38.12% |
| 3 | 其他资产 | 12.01万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,684.13万 | 37.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,933.12万 | 9.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 324.41万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 268.15万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.30万 | 0.24% |
| 采矿业 | 33.49万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.68万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.02% |
| 金融业 | 2.90万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.27万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.21万 | 0.01% |
| 房地产业 | 9,940.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.14%) |
|---|---|---|
| 能源 | 953.05万 | 4.69% |
| 工业 | 560.52万 | 2.76% |
| 必需消费品 | 512.54万 | 2.52% |
| 科技 | 176.90万 | 0.87% |
| 医疗保健 | 44.53万 | 0.22% |
| 公用事业 | 15.61万 | 0.08% |
| 非必需消费品 | 1.97万 | 0.01% |
| 材料 | 4,365.00 | 0.00% |
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