大成投资严选六月持有混合A (011834.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,080.00 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2759元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率41.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成投资严选六月持有混合C | ||||
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 61.04% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 61.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,832.41万 | 14.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,261.08万 | 21.24% |
| 4 | 其他资产 | 723.17万 | 3.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,587.59万 | 37.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,884.48万 | 9.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 419.70万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.28万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 193.48万 | 0.96% |
| 采矿业 | 11.61万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 8.87万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.03万 | 0.02% |
| 金融业 | 3.50万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.72万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.41万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.14万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.34万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.08%) |
|---|---|---|
| 能源 | 437.57万 | 2.18% |
| 工业 | 419.09万 | 2.09% |
| 必需消费品 | 396.66万 | 1.98% |
| 科技 | 227.87万 | 1.14% |
| 医疗保健 | 187.91万 | 0.94% |
| 非必需消费品 | 92.13万 | 0.46% |
| 通讯 | 59.61万 | 0.30% |
| 材料 | 5,150.00 | 0.00% |
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