大成投资严选六月持有混合A (011834.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,080.00 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2759元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率41.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
| 相关基金: | 主从基金大成投资严选六月持有混合C | ||||
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 119.34万元 | 1.20% | 19.89万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 335.80万元 | 1.20% | 55.97万元 | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 193.84万元 | 1.50% | 32.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 587.43万元 | 1.50% | 97.90万元 | 0.25% |
