大成投资严选六月持有混合A (011834.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,080.00 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2759元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率41.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成投资严选六月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-12-26 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-12-25 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-24 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-12-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-12-20 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-12-19 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-12-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-12-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-12-16 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-12-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-12-12 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-12-11 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-12-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-12-09 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-12-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-12-05 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-12-04 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-12-03 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-12-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-11-29 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-28 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-11-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-11-26 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-11-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-11-22 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-11-21 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-11-20 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-19 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-11-18 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-11-15 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-14 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-11-12 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-11-11 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-11-08 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-07 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-11-06 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-11-05 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-11-04 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-11-01 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-10-31 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-10-30 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-10-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-10-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-10-25 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-10-24 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-10-23 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-10-22 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-10-21 | 1.2107元 | 1.2107元 |
