大成投资严选六月持有混合A (011834.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0933元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金大成投资严选六月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成投资严选六月持有混合A(011834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-06-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-06-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-06-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-06-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-06-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-06-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-06-03 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-05-31 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-05-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-05-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-05-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-05-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-05-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-05-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-05-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-05-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-05-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-05-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-05-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-14 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-05-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-05-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-05-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-05-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-05-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-05-06 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-04-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-04-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-04-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-04-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-04-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-04-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
