大成投资严选六月持有混合A (011834.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,080.00 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2759元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率41.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成投资严选六月持有混合C | ||||
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.84亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.79亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.01亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 2.10亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.21亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.99亿 | 2.94亿元 | -- |
