大成投资严选六月持有混合A
(011834.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2021-07-16
总资产规模
1.88亿元 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值1.0933元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05%
相关基金: 主从基金大成投资严选六月持有混合C
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大成投资严选六月持有混合A(011834) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成投资严选六月持有混合A.(011834) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成投资严选六月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1.88亿1.72亿元--
2023-12-311.07元2.01亿1.87亿元--
2023-09-30--2.17亿1.95亿元--
2023-06-301.16元2.10亿1.81亿元--
2023-03-311.09元2.21亿2.03亿元--
2022-12-311.02元2.99亿2.94亿元--
2022-09-300.92元3.10亿3.37亿元--

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