西部利得量化价值一年持有期混合 (011849.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8967元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率703.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 90.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,010.97万 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 77.23万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,012.47万 | 26.39% |
| 金融业 | 2,806.00万 | 24.58% |
| 采矿业 | 1,543.27万 | 13.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 837.74万 | 7.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 410.99万 | 3.60% |
| 建筑业 | 384.45万 | 3.37% |
| 房地产业 | 295.98万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 217.56万 | 1.91% |
| 批发和零售业 | 166.60万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.01万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148.67万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.43万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.34万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.07万 | 0.61% |
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