西部利得量化价值一年持有期混合 (011849.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,409.00 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0433元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 90.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,148.43万 | 9.47% |
| 3 | 其他资产 | 48.56万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,332.32万 | 27.48% |
| 金融业 | 2,753.47万 | 22.71% |
| 采矿业 | 1,383.02万 | 11.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 874.49万 | 7.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 501.04万 | 4.13% |
| 建筑业 | 446.22万 | 3.68% |
| 房地产业 | 347.82万 | 2.87% |
| 租赁和商务服务业 | 284.75万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.78万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 220.07万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 181.30万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.74万 | 1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.89万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 105.06万 | 0.87% |
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