西部利得量化价值一年持有期混合 (011849.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,409.00 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0433元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.59万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 308.93万元 | 1.50% | 51.49万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 181.26万元 | 1.50% | 30.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 109.74万元 | 1.50% | 18.29万元 | 0.25% |
