西部利得量化价值一年持有期混合 (011849.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8967元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率703.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.14亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.36亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.50亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.40亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2.27亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2022-09-06 | 1.00元 | 2.40亿 | 2.40亿元 | -- |
