西部利得量化价值一年持有期混合 (011849.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,409.00 | 成立日期 | 2022-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0433元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率513.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.01 元 | 1.17亿 | 116.78万元 | 0.94% | -- |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.0082 元 | 2.42亿 | 198.60万元 | 0.78% | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
