天治天享66个月定开债 (011850.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元基金经理郝杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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天治天享66个月定开债(011850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0556元 | 1.1062元 |
| 2024-08-23 | 1.0548元 | 1.1054元 |
| 2024-08-16 | 1.0541元 | 1.1047元 |
| 2024-08-09 | 1.0534元 | 1.1040元 |
| 2024-08-02 | 1.0526元 | 1.1032元 |
| 2024-07-26 | 1.0519元 | 1.1025元 |
| 2024-07-19 | 1.0512元 | 1.1018元 |
| 2024-07-12 | 1.0504元 | 1.1010元 |
| 2024-07-05 | 1.0497元 | 1.1003元 |
| 2024-06-28 | 1.0490元 | 1.0996元 |
| 2024-06-21 | 1.0483元 | 1.0989元 |
| 2024-06-14 | 1.0475元 | 1.0981元 |
| 2024-06-07 | 1.0468元 | 1.0974元 |
| 2024-05-31 | 1.0460元 | 1.0966元 |
| 2024-05-24 | 1.0453元 | 1.0959元 |
| 2024-05-17 | 1.0445元 | 1.0951元 |
| 2024-05-10 | 1.0438元 | 1.0944元 |
| 2024-04-30 | 1.0428元 | 1.0934元 |
| 2024-04-26 | 1.0423元 | 1.0929元 |
| 2024-04-19 | 1.0416元 | 1.0922元 |
| 2024-04-12 | 1.0409元 | 1.0915元 |
| 2024-04-03 | 1.0400元 | 1.0906元 |
| 2024-03-29 | 1.0394元 | 1.0900元 |
| 2024-03-22 | 1.0387元 | 1.0893元 |
| 2024-03-15 | 1.0380元 | 1.0886元 |
| 2024-03-08 | 1.0373元 | 1.0879元 |
| 2024-03-01 | 1.0366元 | 1.0872元 |
| 2024-02-23 | 1.0359元 | 1.0865元 |
| 2024-02-08 | 1.0344元 | 1.0850元 |
| 2024-02-02 | 1.0339元 | 1.0845元 |
| 2024-01-26 | 1.0332元 | 1.0838元 |
| 2024-01-19 | 1.0325元 | 1.0831元 |
| 2024-01-12 | 1.0318元 | 1.0824元 |
| 2024-01-05 | 1.0311元 | 1.0817元 |
| 2023-12-29 | 1.0306元 | 1.0812元 |
| 2023-12-22 | 1.0300元 | 1.0806元 |
| 2023-12-15 | 1.0294元 | 1.0800元 |
| 2023-12-08 | 1.0287元 | 1.0793元 |
| 2023-12-01 | 1.0281元 | 1.0787元 |
| 2023-11-24 | 1.0274元 | 1.0780元 |
| 2023-11-17 | 1.0268元 | 1.0774元 |
| 2023-11-10 | 1.0261元 | 1.0767元 |
| 2023-11-03 | 1.0254元 | 1.0760元 |
| 2023-10-27 | 1.0247元 | 1.0753元 |
| 2023-10-20 | 1.0241元 | 1.0747元 |
| 2023-10-13 | 1.0234元 | 1.0740元 |
| 2023-09-28 | 1.0221元 | 1.0727元 |
| 2023-09-22 | 1.0216元 | 1.0722元 |
| 2023-09-15 | 1.0209元 | 1.0715元 |
| 2023-09-08 | 1.0202元 | 1.0708元 |
