招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj)消费龙头招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6678元基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率120.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费龙头指数增强C | ||||
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.14亿 | 94.51% |
| (其中) 股票 | 14.14亿 | 94.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.04万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 14.04万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,124.01万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 82.66万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.64%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,107.27万 | 1.41% |
| 非日常生活消费品 | 1,401.87万 | 0.94% |
| 信息技术 | 239.75万 | 0.16% |
| 日常消费品 | 195.05万 | 0.13% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.91亿 | 72.89% |
| 租赁和商务服务业 | 7,581.09万 | 5.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,215.06万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 1,157.86万 | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 1,149.41万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 953.40万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 949.72万 | 0.63% |
| 教育 | 516.82万 | 0.35% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 8.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.44万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 443.07万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 237.46万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.06万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 178.36万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.34万 | 0.10% |
| 教育 | 127.89万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 106.08万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.73万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 85.01万 | 0.06% |
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