招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj)消费龙头招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6678元基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率120.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费龙头指数增强C | ||||
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,989.62万元 | 1.00% | 397.92万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,063.95万元 | 1.00% | 212.79万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,424.54万元 | 1.00% | 484.91万元 | 0.20% |
