招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj)消费龙头招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6678元基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率120.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费龙头指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商中证消费龙头指数增强 | |
| 基金主代码 | 011853 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-25 | |
| 总份额 | 21.26亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金作为增强指数型基金，以跟踪标的指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪误差的前提下，对基金资产进行合理配置。2、股票投资策略本基金将参考标的指数成份券在指数中的权重占比初步构建投资组合，并考虑标的指数调整作出相应调整，同时，通过事前设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数偏离的风险。本基金其他主要投资策略包括：港股投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证消费龙头指数收益率*85%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商中证消费龙头指数增强A | 招商中证消费龙头指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011853 | 011854 |
| 子基金份额 | 5.04亿 份 (2024-06-30) | 16.22亿 份 (2024-06-30) |
