招商中证消费龙头指数增强A (011853.jj)消费龙头招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6678元基金经理侯昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率120.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证消费龙头指数增强C | ||||
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招商中证消费龙头指数增强A(011853) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3.57亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.91亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 3.89亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.20亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 4.36亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 4.91亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 5.01亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 4.91亿 | 5.97亿元 | -- |
