安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数7,757.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8671元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% |
| 相关基金: | 主从基金安信均衡成长18个月持有混合C | ||||
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 91.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,781.66万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 1,781.66万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,097.72万 | 2.91% |
| 4 | 其他资产 | 467.50万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 47.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,559.74万 | 4.13% |
| 房地产业 | 740.53万 | 1.96% |
| 采矿业 | 646.14万 | 1.71% |
| 卫生和社会工作 | 568.52万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 563.08万 | 1.49% |
| 金融业 | 362.38万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 262.75万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.33万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.72%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,712.98万 | 9.83% |
| 房地产 | 3,557.45万 | 9.42% |
| 通讯业务 | 3,283.66万 | 8.69% |
| 医疗保健 | 684.96万 | 1.81% |
| 能源 | 363.49万 | 0.96% |
| 非日常生活消费品 | 1.40万 | 0.00% |
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