安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7530元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.10% |
| 相关基金: | 主从基金安信均衡成长18个月持有混合C | ||||
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 91.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,881.93万 | 5.81% |
| (其中) 债券 | 1,881.93万 | 5.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 588.55万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 135.76万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 45.89% |
| 采矿业 | 1,830.17万 | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,382.79万 | 4.27% |
| 房地产业 | 935.66万 | 2.89% |
| 卫生和社会工作 | 270.25万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 256.48万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.25万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.96万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.67%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,164.30万 | 9.77% |
| 房地产 | 2,797.21万 | 8.63% |
| 原材料 | 2,695.38万 | 8.32% |
| 能源 | 434.47万 | 1.34% |
| 金融 | 296.86万 | 0.92% |
| 工业 | 198.78万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 190.66万 | 0.59% |
| 信息技术 | 158.81万 | 0.49% |
| 非日常生活消费品 | 9,125.00 | 0.00% |
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