安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7568元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% |
| 相关基金: | 主从基金安信均衡成长18个月持有混合C | ||||
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-25 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-24 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-23 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-22 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-19 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-18 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-17 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-16 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-15 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-12 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-11 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-10 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-09 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-08 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-05 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-04 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-03 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-02 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-07-01 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-28 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-27 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-26 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-06-25 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-24 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-06-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-20 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-19 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-18 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-17 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-14 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-06-13 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-12 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-11 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-06-07 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-06 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-06-05 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-04 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-03 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-05-31 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-05-30 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-05-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-05-28 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-05-27 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-05-24 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-05-23 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-05-22 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-05-21 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-05-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-05-17 | 0.8853元 | 0.8853元 |
