安信均衡成长18个月持有混合A
(011856.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数7,757.00
成立日期2021-04-21
总资产规模
3.60亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.8671基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82%
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。