安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7568元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% |
| 相关基金: | 主从基金安信均衡成长18个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3.06亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.26亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3.25亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.69亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 4.07亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4.63亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 4.90亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 5.25亿 | 5.99亿元 | -- |
