安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数7,757.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8671元基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率212.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% |
| 相关基金: | 主从基金安信均衡成长18个月持有混合C | ||||
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-19 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-12-18 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-12-17 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-12-16 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-12-13 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-12-12 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-11 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-12-10 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-09 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-06 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-12-05 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-04 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-12-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-12-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-29 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-28 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-27 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-26 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-25 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-11-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-21 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-11-20 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-11-19 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-18 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-11-15 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-11-14 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-13 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-12 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-11 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-06 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-11-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-04 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-01 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-10-31 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-30 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-10-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-10-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-10-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-10-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-10-23 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-10-22 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-10-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-10-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-17 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-10-16 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-15 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-14 | 0.9093元 | 0.9093元 |
