博时恒泰债券A (011864.jj)博时基金管理有限公司持有人户数825.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理张李陵 、 金晟哲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泰债券C | ||||
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博时恒泰债券A(011864) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,160.94万 | 5.13% |
| (其中) 股票 | 1,160.94万 | 5.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 92.53% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 92.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 470.33万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 59.18万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.13%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 690.08万 | 3.05% |
| 制造业 | 395.68万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.17万 | 0.33% |
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