博时恒泰债券A (011864.jj)博时基金管理有限公司持有人户数825.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理张李陵 、 金晟哲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泰债券C | ||||
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博时恒泰债券A(011864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.48万元 | 0.60% | 26.37万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 270.29万元 | 0.60% | 67.57万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 124.84万元 | 0.60% | 31.21万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 178.87万元 | 0.60% | 44.72万元 | 0.15% |
