博时恒泰债券A(011864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-06 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-06-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-05-31 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-05-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-05-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-05-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-05-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-05-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-05-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-05-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-08 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-04-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-04-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-04-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-04-25 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-04-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-04-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
