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基金经理
基金概况
博时恒泰债券A
(011864.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2021-04-22
总资产规模
2.72亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0782
元
基金经理
张李陵
、
金晟哲
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
持仓换手率
54.40%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
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博时恒泰债券C
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博时恒泰债券A(011864) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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博时恒泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
2.72亿
2.54亿
元
--
2023-12-31
1.06
元
4.28亿
4.03亿
元
--
2023-09-30
--
4.11亿
3.91亿
元
--
2023-06-30
1.06
元
4.87亿
4.60亿
元
--
2023-03-31
1.05
元
3.26亿
3.12亿
元
--
2022-12-31
1.04
元
3.47亿
3.35亿
元
--
2022-09-30
1.05
元
3.32亿
3.17亿
元
--
