博时恒泰债券A (011864.jj)博时基金管理有限公司持有人户数825.00 | 成立日期 | 2021-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理张李陵 、 金晟哲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泰债券C | ||||
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博时恒泰债券A(011864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-06 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-25 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-01 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-10-31 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
