中邮悦享6个月持有期混合C (011873.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0946元基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金中邮悦享6个月持有期混合A | ||||
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,242.62万 | 22.48% |
| (其中) 股票 | 6,242.62万 | 22.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 75.16% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 75.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 146.24万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 507.77万 | 1.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.13%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,736.04万 | 6.25% |
| 制造业 | 983.43万 | 3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 915.33万 | 3.30% |
| 金融业 | 596.00万 | 2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.63万 | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.35万 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.35%) |
|---|---|---|
| 工业 | 876.70万 | 3.16% |
| 电信服务 | 400.94万 | 1.44% |
| 信息技术 | 112.80万 | 0.41% |
| 公用事业 | 95.40万 | 0.34% |
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