中邮悦享6个月持有期混合C (011873.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0251元基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金中邮悦享6个月持有期混合A | ||||
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,657.34万 | 23.55% |
| (其中) 股票 | 7,657.34万 | 23.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.36亿 | 72.60% |
| (其中) 债券 | 2.36亿 | 72.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,185.11万 | 3.64% |
| 4 | 其他资产 | 67.14万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.73%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,151.41万 | 6.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,112.59万 | 6.50% |
| 制造业 | 1,398.95万 | 4.30% |
| 金融业 | 431.60万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.33万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 130.53万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.30万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.82%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 455.08万 | 1.40% |
| 工业 | 374.65万 | 1.15% |
| 消费者常用品 | 85.90万 | 0.26% |
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