中邮悦享6个月持有期混合C (011873.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0251元基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金中邮悦享6个月持有期混合A | ||||
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 259.98万 | 250.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 345.44万 | 338.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 429.80万 | 430.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 525.57万 | 530.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 556.19万 | 561.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 676.09万 | 674.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 763.59万 | 775.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,022.72万 | 1,013.70万元 | -- |
