中邮悦享6个月持有期混合C
(011873.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数145.00
成立日期2021-09-14
总资产规模
206.18万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0946基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.79%
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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中邮悦享6个月持有期混合C.(011873) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮悦享6个月持有期混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08206.18万190.68万--
2024-06-301.04259.98万250.61万--
2024-03-31--345.44万338.50万--
2023-12-311.00429.80万430.41万--
2023-09-30--525.57万530.50万--
2023-06-300.99556.19万561.87万--
2023-03-311.00676.09万674.61万--
2022-12-310.98763.59万775.92万--