中邮悦享6个月持有期混合C (011873.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0251元基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金中邮悦享6个月持有期混合A | ||||
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-08-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-08-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-26 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
