中邮悦享6个月持有期混合C (011873.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0946元基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金中邮悦享6个月持有期混合A | ||||
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-02 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-26 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-22 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-14 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-01 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-10-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
