中邮悦享6个月持有期混合C (011873.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0813元持有人户数145.00基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金中邮悦享6个月持有期混合A | ||||
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中邮悦享6个月持有期混合C(011873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-09-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-09-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-09-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-09-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-09-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-09-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-09-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-09-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-09-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-09-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-09-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-09-02 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-20 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-15 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-08-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-08-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
