易方达长期价值混合A (011893.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9443元持有人户数1.63万基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金易方达长期价值混合C | ||||
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.11亿 | 88.64% |
| (其中) 股票 | 7.11亿 | 88.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,527.07万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 1,580.63万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.08亿 | 50.86% |
| 租赁和商务服务业 | 3,154.35万 | 3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.77万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.84%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1.09亿 | 13.55% |
| 能源 | 7,799.40万 | 9.73% |
| 电信服务 | 7,722.12万 | 9.63% |
| 保健 | 751.42万 | 0.94% |
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