易方达长期价值混合A (011893.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7926元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
| 相关基金: | 主从基金易方达长期价值混合C | ||||
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-08-29 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-08-28 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-08-27 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-26 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-08-23 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-08-21 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-19 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-08-16 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-15 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-08-14 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-13 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-08-09 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-08-08 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-07 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-06 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-05 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-02 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-08-01 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-31 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-30 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-26 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-07-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-23 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-22 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-18 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-17 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-16 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-12 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-11 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-10 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-09 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-08 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-05 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-04 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-03 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-02 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-01 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-28 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-27 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-26 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-06-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
