易方达长期价值混合A (011893.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8617元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达长期价值混合C | ||||
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易方达长期价值混合A(011893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-12-19 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-12-18 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-12-17 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-16 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-12-13 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-12 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-11 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-10 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-12-09 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-06 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-12-05 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-12-04 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-12-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-12-02 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-29 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-11-28 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-26 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-25 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-22 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-21 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-20 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-11-18 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-14 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-11-13 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-11-12 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-11-11 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-11-08 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-11-07 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-06 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-11-04 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-10-31 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-10-30 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-10-29 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-10-28 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-10-24 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-10-23 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-10-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-10-21 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-18 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-10-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-10-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-10-15 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-14 | 0.9224元 | 0.9224元 |
