易方达长期价值混合A (011893.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8617元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达长期价值混合C | ||||
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易方达长期价值混合A(011893) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达长期价值混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达长期价值混合 | |
| 基金主代码 | 011893 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-23 | |
| 总份额 | 8.75亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金将通过分析行业属性和行业景气度，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置；本基金将从定性分析和定量分析两方面对公司长期发展前景和长期价值进行持续跟踪分析和综合评估，优选具有长期投资价值的公司。本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达长期价值混合A | 易方达长期价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011893 | 011894 |
| 子基金份额 | 8.55亿 份 (2024-09-30) | 2,002.65万 份 (2024-09-30) |
