易方达长期价值混合A
(011893.jj)易方达基金管理有限公司		成立日期2021-09-24
总资产规模
7.45亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9443元持有人户数1.63万基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88%
相关基金: 主从基金易方达长期价值混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

易方达长期价值混合A(011893) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达长期价值混合A.(011893) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
易方达长期价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.85元7.45亿8.77亿元--
2024-03-31--8.12亿9.16亿元--
2023-12-310.81元7.64亿9.39亿元--
2023-09-30--8.69亿9.82亿元--
2023-06-300.87元8.04亿9.24亿元--
2023-03-310.97元9.19亿9.48亿元--
2022-12-310.93元9.89亿10.59亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。