易方达长期价值混合A (011893.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8617元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达长期价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达长期价值混合A(011893) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 8.08亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 7.45亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.12亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 7.64亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.69亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 8.04亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 9.19亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 9.89亿 | 10.59亿元 | -- |
