国泰量化收益灵活配置混合C (011907.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0087元基金经理梁杏 、 吴可凡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化收益灵活配置混合A | ||||
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国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,843.59万 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 3,843.59万 | 91.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.33万 | 1.46% |
| (其中) 债券 | 61.33万 | 1.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 255.61万 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 41.97万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,814.77万 | 66.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.42万 | 8.58% |
| 采矿业 | 208.13万 | 4.95% |
| 金融业 | 182.21万 | 4.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.11万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.16万 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.12万 | 0.79% |
| 教育 | 27.13万 | 0.65% |
| 建筑业 | 26.28万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.07万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 18.19万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.02万 | 0.33% |
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