国泰量化收益灵活配置混合C (011907.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8638元基金经理梁杏 、 吴可凡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.32% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化收益灵活配置混合A | ||||
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国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,589.53万 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 3,589.53万 | 91.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.09万 | 1.56% |
| (其中) 债券 | 61.09万 | 1.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 275.55万 | 7.02% |
| 4 | 其他资产 | 9,371.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,678.62万 | 68.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.70万 | 10.05% |
| 采矿业 | 102.50万 | 2.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.10万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 73.79万 | 1.88% |
| 金融业 | 72.92万 | 1.86% |
| 教育 | 38.78万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.40万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.49万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.89万 | 0.63% |
| 房地产业 | 23.38万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.83万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.86万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 3.71万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 3.53万 | 0.09% |
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