国泰量化收益灵活配置混合C (011907.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0087元基金经理梁杏 、 吴可凡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化收益灵活配置混合A | ||||
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国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 942.26万 | 969.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 868.11万 | 970.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.73万 | 37.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 36.72万 | 39.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 68.78万 | 70.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 73.44万 | 68.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 77.41万 | 71.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 72.04万 | 70.76万元 | -- |
