国泰量化收益灵活配置混合C (011907.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0087元基金经理梁杏 、 吴可凡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化收益灵活配置混合A | ||||
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国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.44万元 | 1.00% | 9.29万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.89万元 | 1.00% | 4.78万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 62.05万元 | 1.00% | 12.41万元 | 0.20% |
