国泰量化收益灵活配置混合C (011907.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8638元基金经理梁杏 、 吴可凡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.32% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化收益灵活配置混合A | ||||
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国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-30 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-26 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-25 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-23 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-19 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-18 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-17 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-16 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-07-15 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-12 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-11 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-10 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-09 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-08 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-05 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-04 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-03 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-02 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-01 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-28 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-06-27 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-06-26 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-25 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-24 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-21 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-06-20 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-06-19 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-17 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-14 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-13 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-07 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-06 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-05 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-06-04 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-05-31 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-05-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-29 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-28 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-05-27 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-05-24 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-05-23 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-05-22 | 0.9580元 | 0.9580元 |
