国泰量化收益灵活配置混合C (011907.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0217元基金经理梁杏 、 吴可凡管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化收益灵活配置混合A | ||||
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国泰量化收益灵活配置混合C(011907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-03 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-12-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-26 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-11-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-19 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-11-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-08 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-01 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-10-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-10-28 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-10-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-10-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-10-23 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-10-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-21 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
