大成消费精选股票A (011923.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5995元基金经理张烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率167.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费精选股票C | ||||
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大成消费精选股票A(011923) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 82.21% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 82.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,067.06万 | 17.78% |
| 3 | 其他资产 | 3.92万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 64.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,068.40万 | 4.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,014.19万 | 4.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 790.76万 | 3.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,139.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.51%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 744.37万 | 3.25% |
| 工业 | 517.02万 | 2.26% |
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