大成消费精选股票A (011923.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5995元基金经理张烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率167.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费精选股票C | ||||
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大成消费精选股票A(011923) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.18亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2.53亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.67亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 2.97亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 3.44亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 3.62亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 3.63亿 | 4.35亿元 | -- |
