大成消费精选股票A (011923.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,574.00 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7083元基金经理张烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率167.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费精选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成消费精选股票A(011923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 148.03万元 | 1.50% | 24.67万元 | 0.25% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 434.96万元 | 1.50% | 72.49万元 | 0.25% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 262.58万元 | 1.50% | 43.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 612.45万元 | 1.50% | 102.08万元 | 0.25% |
