大成消费精选股票A (011923.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5995元基金经理张烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率167.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费精选股票C | ||||
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大成消费精选股票A(011923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-08-29 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-08-28 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-08-27 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-08-26 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-08-23 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-08-22 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-21 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-08-20 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-08-19 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-08-16 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-08-15 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-08-14 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-08-13 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-08-12 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-09 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-08 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-08-07 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-06 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-08-05 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-08-02 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-08-01 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-31 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-30 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-29 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-07-26 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-25 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-24 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-23 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-22 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-19 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-18 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-17 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-07-16 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-15 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-12 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-11 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-10 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-09 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-08 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-05 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-04 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-03 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-07-02 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-07-01 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-06-28 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-06-27 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-26 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-06-25 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-06-24 | 0.6337元 | 0.6337元 |
