中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6535元基金经理杨扬 、 龙川管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.56% |
| 相关基金: | 主从基金中航量化阿尔法六个月持有A | ||||
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 89.92% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 89.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,512.94万 | 10.01% |
| 3 | 其他资产 | 9.89万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,071.74万 | 60.05% |
| 金融业 | 1,095.60万 | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764.88万 | 5.06% |
| 采矿业 | 727.02万 | 4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404.38万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 296.81万 | 1.96% |
| 建筑业 | 273.28万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233.76万 | 1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 196.23万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 128.45万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.08万 | 0.72% |
| 房地产业 | 102.23万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.29万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 48.31万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.90万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 17.95万 | 0.12% |
| 教育 | 14.37万 | 0.10% |
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