中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6535元基金经理杨扬 、 龙川管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.56% |
| 相关基金: | 主从基金中航量化阿尔法六个月持有A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-25 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-07-24 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-23 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-22 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-19 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-18 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-17 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-16 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-15 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-12 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-11 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-10 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-07-09 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-08 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-05 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-04 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-03 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-02 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-01 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-06-27 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-26 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-06-25 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-24 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-21 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-06-20 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-06-19 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-18 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-06-17 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-06-14 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-13 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-12 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-11 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-07 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-06-06 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-05 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-06-04 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-03 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-05-31 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-05-30 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-05-29 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-05-28 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-05-27 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-05-24 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-05-23 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-05-22 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-05-21 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-05-20 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-05-17 | 0.7277元 | 0.7277元 |
