中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1,146.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7906元基金经理杨扬 、 龙川管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.82% |
| 相关基金: | 主从基金中航量化阿尔法六个月持有A | ||||
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-12-20 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-12-19 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-12-18 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-12-17 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-12-16 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-12-13 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-12-12 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-12-11 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-12-10 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-12-09 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-12-06 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-12-05 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-12-04 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-12-03 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-12-02 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-11-29 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-11-28 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-11-27 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-11-26 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-25 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-11-22 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-11-21 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-11-20 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-19 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-18 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-11-15 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-11-14 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-11-13 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-11-12 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-11-11 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-11-08 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-11-07 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-11-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-11-05 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-11-04 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-01 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-10-31 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-10-30 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-10-29 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-10-28 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-10-25 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-10-24 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-10-23 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-10-22 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-10-21 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-18 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-10-17 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-10-16 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-10-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
