中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6357元基金经理杨扬 、 龙川管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金中航量化阿尔法六个月持有A | ||||
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-29 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-28 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-08-27 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-26 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-23 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-08-22 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-08-21 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-08-20 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-08-19 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-16 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-08-15 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-08-14 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-13 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-08-12 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-09 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-08-08 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-07 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-08-06 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-08-05 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-08-02 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-01 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-31 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-07-30 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-29 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-26 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-07-25 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-07-24 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-23 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-22 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-19 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-18 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-17 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-16 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-15 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-12 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-11 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-10 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-07-09 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-08 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-05 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-04 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-03 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-02 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-01 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-06-27 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-26 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-06-25 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-24 | 0.6787元 | 0.6787元 |
