中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6357元基金经理杨扬 、 龙川管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.17万元 | 1.50% | 16.70万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 317.54万元 | 1.20% | 52.92万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 181.95万元 | 1.50% | 30.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 433.37万元 | 1.50% | 72.23万元 | 0.25% |
